IF9.CN 消息，12 月 18 日，Binance 创始人 CZ 在年终问答活动中表示：

「AI 在量化交易领域必将大规模普及。当前市场呈现三种典型应用场景：

1. 机构级应用：头部交易机构已隐性采用AI分析系统，大型对冲基金普遍通过定制化AI模型管理仓位

2. 工具级应用：专业交易者主动部署AI算法优化策略，普通投资者通过SaaS平台使用模块化AI服务

3. 生态级应用：交易所自研AI交易接口，构建开发者生态闭环

然而这一技术普及过程中仍存在关键矛盾——

核心悖论：若AI策略能持续盈利，持有者自用收益远超订阅模式（根据2023年DeFi链上数据，头部AI策略自持收益率达订阅模式的3.2倍）

潜在解决方案：

• 资金约束型：小型团队通过API接入大型机构AI模型

• 差异化迭代：开发适配不同市场周期的AI版本

• 生态协同效应：AI交易所通过数据反哺优化算法

市场博弈规律显示（基于2024年Q1加密货币市场数据）：

1. 群体效应下AI策略存在衰减曲线（使用密度每增加10%，策略胜率下降2.3%）

2. 差异化执行速度可突破衰减极限（0.1秒级延迟优势使策略收益提升17%）

3. 多维度数据融合提升策略鲁棒性（接入200+数据源可使回撤降低41%）

结论：AI交易将呈现机构主导、工具下沉、生态共生的三阶段发展路径。